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银泰资源:关于公司理财产品投资进展的公告

时间:2019-10-26 13:43来源:和讯 作者:财经百家 点击:
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银泰资源股份有限公司 关于公司理财产品投资进展的公告 本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、购买理财产品决策 银泰资源股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第三次会议于2017年12月29日审议通过了《关于公司利用自有闲置资金进行委托理财的议案》,同意公司在不影响正常经营及风险可控的前提下,使用不超过人民币20亿元额度的自有闲置资金进行委托理财,在上述额度内资金可以循环滚动使用。投资方式为通过银行购买固定收益类或低风险型银行理财产品。审议通过了 《关于公司利用自有闲置资金进行国债逆回购和货币型基金投资的议案》,,同意使用不超过人民币3亿元额度的自有闲置资金进行国债逆回购和货币型基金投资,在上述额度内资金可以循环滚动使用。公司将按照《委托理财管理办法》和《投资管理制度》对投资的原则、审批权限及执行管理、决策程序、核算管理、风险控制等方面做的详尽的规定,以有效防范风险,确保资金安全。独立董事认为公司利用自有闲置资金进行银行理财产品、国债逆回购和货币型基金投资有利于提高资金使用效率,增加现金资产收益,不会影响公司的正常经营,不存在损害中小股东利益的行为。 2018年1月15日,公司2018年第一次临时股东大会审议并通过了关于上述议案。具体内容见公司指定信息披露媒体及巨潮资讯网()刊登的相关公告。 二、目前进展情况 2018年11月26日至12月25日期间,公司及子公司本月以自有闲置资金购买理财产品、国债逆回购和货币型基金投资的累计金额为人民币86,360.00万元,已到期或赎回113,820.00万元,累计获得理财投资收益414.16万元。具体如下: (一)购买的理财产品、国债逆回购和货币型基金投资情况如下: 受托 是否 委托理财 报酬 银行 关联 产品名称 风险 金额 起始日期 期限 确定 预计年化 或机 交易 等级 (万元) 方式 收益率 构 建设 乾元-周周利 周期 按期 银行 否 开放式保本理 低 6,000.00 2018-12-04 赎回 支付 2.1%-3.6% 财产品 收益 “乾元-日鑫 按期 建设 否 月溢”(按日) 低 100.00 2018-12-13 随时 支付 2.8%-3.9% 银行 开放式理财产 赎回 收益 品 “乾元-日鑫 按期 建设 否 月溢”(按日) 低 300.00 2018-12-13 随时 支付 2.8%-3.9% 银行 开放式理财产 赎回 收益 品 中国 农业 “安心·灵 20 到期 银行 否 动·20天”人 低 3,500.00 2018-12-15 天以 一次 2.8%-3.5% 逊克 民币理财产品 上 付息 支行 平安 随时 按期 银行 否 平安银行理财 低 450.00 2018-11-26 赎回 支付 3.000% 收益 平安 随时 按期 银行 否 平安银行理财 低 1,300.00 2018-11-27 赎回 支付 3.000% 收益 平安 随时 按期 银行 否 平安银行理财 低 700.00 2018-11-28 赎回 支付 3.000% 收益 平安 随时 按期 银行 否 平安银行理财 低 1,000.00 2018-11-29 赎回 支付 3.000% 收益 平安 随时 按期 银行 否 平安银行理财 低 400.00 2018-11-30 赎回 支付 3.000% 收益 平安 随时 按期 银行 否 平安银行理财 低 1,590.00 2018-12-4 赎回 支付 3.000% 收益 平安 随时 按期 银行 否 平安银行理财 低 1,100.00 2018-12-5 赎回 支付 3.000% 收益 平安 随时 按期 银行 否 平安银行理财 低 700.00 2018-12-6 赎回 支付 3.000% 收益 平安 随时 按期 银行 否 平安银行理财 低 1,200.00 2018-12-7 赎回 支付 3.000% 收益 平安 随时 按期 银行 否 平安银行理财 低 1,100.00 2018-12-11 赎回 支付 3.000% 收益 平安 随时 按期 银行 否 平安银行理财 低 500.00 2018-12-12 赎回 支付 3.000% 收益 平安 随时 按期 银行 否 平安银行理财 低 400.00 2018-12-14 赎回 支付 3.000% 收益 平安 随时 按期 银行 否 平安银行理财 低 2,350.00 2018-12-17 赎回 支付 3.000% 收益 平安 随时 按期 银行 否 平安银行理财 低 2,090.00 2018-12-18 赎回 支付 3.000% 收益 平安 随时 按期 银行 否 平安银行理财 低 2,000.00 2018-12-19 赎回 支付 3.000% 收益 平安 随时 按期 银行 否 平安银行理财 低 1,300.00 2018-12-20 赎回 支付 3.000% 收益 招商 随时 按期 银行 否 朝招金7007 低 1,500.00 2018-12-7 赎回 支付 3.010% 收益 中国农业银行 到期 农业 否 “金钥匙安心 低 2,100.00 2018-12-3 34 一次 3.60% 银行 得利34天”人 天 付息 民币理财产品 招商 招商银行日日 随时 按期 银行 否 盈理财计划 低 900.00 2018-11-30 赎回 支付 3.32% 收益 “金雪球-优 到期 兴业 否 悦”非保本开 低 2,000.00 2018-12-4 30 一次 4.20% 银行 放式人民币理 天 付息 财产品(1M) 招商银行点金 到期 招商 否 公司理财之步 低 1,000.00 2018-12-4 随时 一次 3.50% 银行 步生金8699 赎回 付息 号理财计划 浦发 随时 按期 银行 否 天添利1号 低 1,000.00 2018-12-4 赎回 支付 3.00% 收益 “金雪球-优 到期 兴业 否 悦”非保本开 低 1,000.00 2018-12-7 30 一次 4.00% 银行 放式人民币理 天 付息 财产品(1M) 渤海银行 到期 渤海 否 【S181675】 低 2,000.00 2018-12-5 33 一次 3.74% 银行 号结构性存款 天 付息 产品 招商 招商银行朝招 随时 按期 银行 否 金(多元稳健 低 23,000.00 2018-12-14 赎回 支付 2.99% 型)理财计划 收益 华夏 步步增盈安心 随时 到期 银行 否 版理财产品 低 20,000.00 2018-12-17 赎回 一次 3.70% 付息 联储 联储证券【储 33 到期 证券 否 金1号54期】 低 3,000.00 2018-12-20 天 一次 4.30% 收益凭证 付息 平安 随时 按期 银行 否 平安银行理财 低 780.00 2018-12-12 赎回 支付 3.000% 收益 (二)到期或赎回的理财产品、国债逆回购和货币型基金投资情况如下: 受托银行 是否 风险 赎回或 本期实际收 或机构 关联交易 产品名称 等级 到期日 回本金 (万元) 建设银行 否 “乾元-日鑫月溢”(按 低 2018-11-29 200.00 日)开放式理财产品 建设银行 否 “乾元-日鑫月溢”(按 低 2018-12-04 5,800.00 日)开放式理财产品 建设银行 否 “乾元-日鑫月溢”(按 低 2018-12-04 200.00 日)开放式理财产品 建设银行 否 “乾元-日鑫月溢”(按 低 2018-12-05 600.00 日)开放式理财产品 建设银行 否 “乾元-日鑫月溢”(按 低 2018-12-11 300.00 日)开放式理财产品 建设银行 否 “乾元-日鑫月溢”(按 低 2018-12-11 900.00 日)开放式理财产品 建设银行 否 “乾元-日鑫月溢”(按 低 2018-12-11 100.00 日)开放式理财产品 建设银行 否 “乾元-日鑫月溢”(按 低 2018-12-11 200.00 日)开放式理财产品 建设银行 否 乾元-周周利开放式保 低 2018-12-12 1,000.00 本理财产品 建设银行 否 “乾元-日鑫月溢”(按 低 2018-12-19 200.00 日)开放式理财产品 平安银行 否 平安银行理财 低 2018-11-26 100.00 平安银行 否 平安银行理财 低 2018-11-26 100.00 平安银行 否 平安银行理财 低 2018-11-26 300.00 平安银行 否 平安银行理财 低 2018-11-28 100.00 平安银行 否 平安银行理财 低 2018-11-28 600.00 平安银行 否 平安银行理财 低 2018-12-3 450.00 平安银行 否 平安银行理财 低 2018-12-3 350.00 平安银行 否 平安银行理财 低 2018-12-3 380.00 平安银行 否 平安银行理财 低 2018-12-3 300.00 平安银行 否 平安银行理财 低 2018-12-6 270.00 平安银行 否 平安银行理财 低 2018-12-6 430.00 平安银行 否 平安银行理财 低 2018-12-7 270.00 平安银行 否 平安银行理财 低 2018-12-7 1,000.00 平安银行 否 平安银行理财 低 2018-12-7 400.00 平安银行 否 平安银行理财 低 2018-12-7 330.00 平安银行 否 平安银行理财 低 2018-12-11 200.00 平安银行 否 平安银行理财 低 2018-12-12 640.00 平安银行 否 平安银行理财 低 2018-12-12 380.00 平安银行 否 平安银行理财 低 2018-12-13 40.00 平安银行 否 平安银行理财 低 2018-12-13 710.00 平安银行 否 平安银行理财 低 2018-12-14 390.00 平安银行 否 平安银行理财 低 2018-12-14 700.00 平安银行 否 平安银行理财 低 2018-12-14 1,200.00 平安银行 否 平安银行理财 低 2018-12-14 810.00 平安银行 否 平安银行理财 低 2018-12-17 290.00 平安银行 否 平安银行理财 低 2018-12-17 50.00 平安银行 否 平安银行理财 低 2018-12-18 450.00 平安银行 否 平安银行理财 低 2018-12-18 400.00 平安银行 否 平安银行理财 低 2018-12-18 2,350.00 平安银行 否 平安银行理财 低 2018-12-19 700.00 平安银行 否 平安银行理财 低 2018-12-20 1,100.00 平安银行 否 平安银行理财 低 2018-12-21 290.00 平安银行 否 平安银行理财 低 2018-12-21 810.00 平安银行 否 平安银行理财 低 2018-12-21 700.00 平安银行 否 平安银行理财 低 2018-12-24 490.00 平安银行 否 平安银行理财 低 2018-12-24 810.00 平安银行 否 平安银行理财 低 2018-12-24 130.00 平安银行 否 平安银行理财 低 2018-12-25 360.00 招商银行 否 淬金池7002 低 2018-11-27 450.00 招商银行 否 淬金池7002 低 2018-11-29 210.00 招商银行 否 淬金池7002 低 2018-12-25 350.00 招商银行 否 淬金池7002 低 2018-12-25 650.00 招商银行 否 朝招金7007 低 2018-12-10 800.00 招商银行 否 朝招金7007 低 2018-12-11 700.00 浦发银行 否 天添利1号 低 2018-11-26 1,000.00 中国农业银行“金钥匙 农业银行 否 安心得利34天”人民 低 2018-11-29 2,100.00 币理财产品 浦发银行 否 天添利1号 低 2018-11-30 4,000.00 “金雪球-优悦”非保 兴业银行 否 本开放式人民币理财 低 2018-11-30 2,000.00 产品(1M) 渤海银行 否 渤海银行【S181345】 低 2018-12-3 2,000.00 号结构性存款产品 “金雪球-优悦”非保 兴业银行 否 本开放式人民币理财 低 2018-12-5 1,000.00 产品(1M) 招商银行 否 招商银行日日盈理财 低 2018-12-7 100.00 计划 招商银行 否 招商银行朝招金(多元 低 2018-12-17 20,000.00 稳健型)理财计划 招商银行 否 招商银行朝招金(多元 低 2018-12-18 3,000.00 稳健型)理财计划 招商银行 否 招商银行日日盈理财 低 2018-12-20 800.00 计划 “金雪球-优悦”非保 兴业银行 否 本开放式人民币理财 低 2018-12-19 5,200.00 产品(1M) 平安银行 否 平安银行理财 低 2018-12-10 80.00 平安银行 否 平安银行理财 低 2018-12-10 600.00 招商银行 否 朝招金7007 低 2018-12-11 800.00 中国农业 “安心快线步步高”法 银行 否 人专属开放式人民币 低 2018-11-26 1,000.00 理财产品 中国农业 “安心快线步步高”法 银行 否 人专属开放式人民币 低 2018-12-03 500.00 理财产品 中国农业 “安心快线步步高”法 银行 否 人专属开放式人民币 低 2018-12-04 1,000.00 理财产品 中国农业 否 安心快线天天利滚利 低 2018-12-14 1,000.00 银行 第2期 中国农业 否 安心快线天天利滚利 低 2018-12-14 800.00 银行 第2期 中国农业 “安心快线步步高”法 银行 否 人专属开放式人民币 低 2018-12-14 2,000.00 理财产品 中国农业 “安心快线步步高”法 银行 否 人专属开放式人民币 低 2018-12-14 1,600.00 理财产品 中国农业 “安心快线步步高”法 银行 否 人专属开放式人民币 低 2018-12-14 3,000.00 理财产品 中国农业 “安心快线步步高”法 银行 否 人专属开放式人民币 低 2018-12-14 1,500.00 理财产品 中国农业 “安心快线步步高”法 银行 否 人专属开放式人民币 低 2018-12-14 2,500.00 理财产品 中国农业 “安心快线步步高”法 银行 否 人专属开放式人民币 低 2018-12-14 1,500.00 理财产品 中国农业 “安心快线步步高”法 银行 否 人专属开放式人民币 低 2018-12-14 1,000.00 理财产品 中国农业 否 “安心快线步步高”法 低 2018-12-14 1,000.00 银行 人专属开放式人民币 理财产品 中国农业 “安心快线步步高”法 银行 否 人专属开放式人民币 低 2018-12-14 5,000.00 理财产品 中国农业 “安心快线步步高”法 银行 否 人专属开放式人民币 低 2018-12-14 2,000.00 理财产品 中国农业 “安心快线步步高”法 银行 否 人专属开放式人民币 低 2018-12-14 1,500.00 理财产品 中国农业 “安心快线步步高”法 银行 否 人专属开放式人民币 低 2018-12-14 3,000.00 理财产品 中国农业 “安心快线步步高”法 银行 否 人专属开放式人民币 低 2018-12-14 1,500.00 理财产品 中国农业 “安心快线步步高”法 银行 否 人专属开放式人民币 低 2018-12-14 1,100.00 理财产品 中国农业 “安心快线步步高”法 银行 否 人专属开放式人民币 低 2018-12-17 900.00 理财产品 中国农业 “安心快线步步高”法 银行 否 人专属开放式人民币 低 2018-12-25 1,000.00 理财产品 中国农业 “安心快线步步高”法 银行 否 人专属开放式人民币 低 2018-12-25 2,000.00 理财产品 中国农业 “安心快线步步高”法 银行 否 人专属开放式人民币 低 2018-12-25 1,200.00 理财产品 中国农业 “安心快线步步高”法 银行 否 人专属开放式人民币 低 2018-12-25 1,500.00 理财产品 三、未到期的理财产品、国债逆回购和货币型基金投资情况 截至2018年12月25日,公司及子公司持有的理财产品的本金、国债逆回购和货币型基金投资金额为人民币65,962.00万元,在公司股东大会的授权审批权限额度内,具体明细如下: 受托 是否 风险等 委托理 起始 报酬 预计年 银行 关联 产品名称 级 财金额 日期 期限 确定 化收益 或机 交易 (万元) 方式 率 构 建设 乾元-周周利 周期 按期 2.1%-3. 银行 否 开放式保本 低 4,000.00 2018-05-23 赎回 支付 6% 理财产品 收益 “乾元-日鑫 按期 建设 否 月溢”(按日) 低 500.00 2018-07-19 随时 支付 2.8%-3. 银行 开放式理财 赎回 收益 9% 产品 “乾元-日鑫 按期 建设 否 月溢”(按日) 低 1,000.00 2018-08-02 随时 支付 2.8%-3. 银行 开放式理财 赎回 收益 9% 产品 建设 乾元-周周利 周期 按期 2.1%-3. 银行 否 开放式保本 低 5,000.00 2018-12-04 赎回 支付 6% 理财产品 收益 “乾元-日鑫 按期 建设 否 月溢”(按日) 低 1,000.00 2018-12-12 随时 支付 2.8%-3. 银行 开放式理财 赎回 收益 9% 产品 “乾元-日鑫 按期 建设 否 月溢”(按日) 低 100.00 2018-12-13 随时 支付 2.8%-3. 银行 开放式理财 赎回 收益 9% 产品 中国 “安心·灵 农业 动·20天” 20天 到期 2.8%-3. 银行 否 人民币理财 低 3,500.00 2018-12-15 以上 一次 5% 逊克 产品 付息 支行 招商 随时 按期 银行 否 朝招金7008 低 400.00 2018-8-25 赎回 支付 4.000% 收益 招商 随时 按期 银行 否 淬金池7002 低 740.00 2018-11-21 赎回 支付 4.000% 收益 招商银行朝 按期 招商 否 招金(多元稳 低 550.00 2018-11-16 随时 支付 3.00% 银行 健型)理财计 赎回 收益 划 浦发 利多多现金 随时 按期 银行 否 管理2号 低 2,100.00 2018-8-8 赎回 支付 4.00% 收益 兴业 否 “金雪球-优 低 2,000.00 2018-12-4 30天 到期 4.00% 银行 悦”非保本开 一次 放式人民币 付息 理财产品 (1M) 中国农业银 农业 行“金钥匙安 到期 银行 否 心得利34 低 2,100.00 2018-12-3 34天 一次 3.85% 天”人民币理 付息 财产品 渤海银行 到期 渤海 否 【S181675】 低 2,000.00 2018-12-5 33天 一次 3.74% 银行 号结构性存 付息 款产品 浦发 随时 按期 银行 否 天添利1号 低 4,610.00 2018-11-12 赎回 支付 3.00% 收益 浦发 利多多之步 随时 到期 银行 否 步高升极速 低 2,000.00 2018-11-9 赎回 一次 2.82% 版 付息 招商银行点 招商 金公司理财 随时 到期 银行 否 之步步生金 低 1,000.00 2018-12-4 赎回 一次 3.50% 8699号理财 付息 计划 联储 联储证券【储 到期 证券 否 金1号54期】 低 3,000.00 2018-12-20 33天 一次 4.30% 收益凭证 付息 民生 非凡资产管 随时 按期 银行 否 理天溢金对 低 500.00 2018-10-24 赎回 支付 3.20% 公机构A款 收益 “金雪球-优 兴业 悦”非保本开 到期 银行 否 放式人民币 低 1,000.00 2018-12-7 30天 一次 4.00% 理财产品 付息 (1M) 华夏 步步增盈安 22,117.0 随时 到期 银行 否 心版理财产 低 0 2018-7-26 赎回 一次 4.70% 品 付息 招商 随时 按期 银行 否 淬金池7002 低 15.00 2018-11-19 赎回 支付 3.250% 收益 平安 平安银行理 随时 按期 银行 否 财 低 780.00 2018-12-12 赎回 支付 3.000% 收益 平安 平安银行理 随时 按期 银行 否 财 低 280.00 2018-11-22 赎回 支付 3.000% 收益 “安心快线 中国 步步高”法人 随时 按期 2.1%-3. 农业 否 专属开放式 低 670.00 2017-8-18 赎回 支付 45% 银行 人民币理财 收益 产品 “安心快线 中国 步步高”法人 随时 按期 2.1%-3. 农业 否 专属开放式 低 5,000.00 2018-8-21 赎回 支付 45% 银行 人民币理财 收益 产品 四、对公司的影响 公司购买的银行理财产品为固定收益类或低风险型,购买的国债逆回购和货币型基金属于收益稳定且安全系数较高的品种,公司对投资产品的风险与收益,以及未来的资金需求进行了充分的预估与测算,相应资金的使用不会影响公司的日常经营运作与主营业务的发展,并有利于提高公司资金的使用效率,增加公司收益。 银泰资源股份有限公司董事会 二○一八年十二月二十七日

(原标题:银泰资源:关于公司理财产品投资进展的公告)
责任编辑:财经百家
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